مطابقة كشف البنك مع دفاترك من Excel
طابق كشف حساب البنك مع قيودك من ملف Excel: تطابق تلقائي بالمبلغ والتاريخ والمرجع، اقتراحات للحركات المتقاربة، وتقرير فروقات قابل للتصدير — كله داخل المتصفح.
كيف تعمل المطابقة البنكية في شيتلي؟
تكتب في البحث الذكي «عايز أطابق بين ملفين» أو تفتح مديول المطابقة مباشرة، ثم ترفع كشف البنك وملف القيود. يحدد شيتلي عمود المبلغ والتاريخ والمرجع في كل ملف، ويطابق الحركات تلقائيًا بقواعد حتمية قابلة للمراجعة.
قواعد التطابق واضحة وليست صندوقًا أسود
التطابق الكامل يتم عند تساوي المبلغ والتاريخ (أو المرجع). الحركات المتقاربة تظهر كاقتراحات مع درجة تشابه وسبب الاقتراح — فرق يوم في التاريخ أو قرش في المبلغ — وتؤكدها أو ترفضها بنفسك، وكل قرار يُسجّل.
تقرير الفروقات
الحركات غير المتطابقة من الجانبين تُجمّع في تقرير فروقات واحد: حركات في البنك وليست في الدفاتر، والعكس، مع إجمالي الفروقات. يُصدَّر التقرير كـ Excel أو CSV لإرفاقه بمذكرة التسوية البنكية.
الخصوصية في المطابقة
كشوف البنك ملفات حساسة، ولذلك المطابقة كلها محلية: الملفان لا يغادران جهازك، ولا يحتاج العمل أي اتصال بالإنترنت.
أسئلة شائعة
هل يدعم صيغ كشوف البنوك المصرية؟
يدعم أي كشف يُصدَّر كـ Excel أو CSV مهما كان البنك، طالما يحتوي على عمود مبلغ وتاريخ. أسماء الأعمدة المختلفة تُطابَق يدويًا مرة واحدة وتُحفظ.
ماذا لو كان فرق التاريخ بين البنك والدفاتر يومًا أو يومين؟
هذه الحركات تظهر كاقتراحات مطابقة مع درجة تشابه، وتؤكدها يدويًا — لا يتم اعتمادها تلقائيًا.
هل يمكن مطابقة ملفات غير البنك؟
نعم — أي ملفين لهما مفتاح مشترك: فواتير موردين مع المشتريات، تحويلات العملاء مع الإيصالات، وغيرها.