المطابقة والربط: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
المطابقة والربط في شيتلي موجّه لـأي محاسب بيقارن ملفين. ارفع أي ملفين فيهم عمود مشترك (رقم فاتورة / كود / اسم) بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- رقم المستند — رقم الفاتورة أو القيد أو الشيك
- العميل / المورد — اسم الطرف الآخر
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
التقارير التي تحصل عليها
- مطابقة على رقم الفاتورة أو المستند أو اسم الطرف
- الموجود في الملف الأول فقط (ناقص عندهم)
- الموجود في الملف الثاني فقط (ناقص عندنا)
- فروق المبالغ بين النسختين مع قيمة الفرق
- تسوية كشف البنك مع دفتر النقدية
- تصدير كل قائمة كملف Excel مستقل
خطوات التحليل
- جهّز أي ملفين فيهم عمود مشترك (رقم فاتورة / كود / اسم) بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـالمطابقة والربط؟
- أي ملفين فيهم عمود مشترك (رقم فاتورة / كود / اسم) بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: رقم المستند، العميل / المورد، المبلغ، التاريخ.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.