الذمم والعملاء: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
الذمم والعملاء في شيتلي موجّه لـمحاسب العملاء / التحصيل. ارفع كشف فواتير العملاء أو أرصدة الذمم المدينة بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
- تاريخ الاستحقاق — الموعد المفروض يتحصل فيه المبلغ
- العميل / المورد — اسم الطرف الآخر
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- المحصّل — المبلغ اللي اتدفع فعلاً
- رقم المستند — رقم الفاتورة أو القيد أو الشيك
- الحالة — حالة الفاتورة أو الحركة
التقارير التي تحصل عليها
- جدول أعمار الديون (0-30 / 31-60 / 61-90 / +90)
- متوسط فترة التحصيل DSO ومؤشر الخطر
- كشف حساب لكل عميل مع المتأخر والمستحق
- نسبة التحصيل مقابل المبيعات شهريًا
- أكبر ١٠ أرصدة وتركّز مخاطر الائتمان
- الفواتير المتأخرة أكثر من ٩٠ يوم
خطوات التحليل
- جهّز كشف فواتير العملاء أو أرصدة الذمم المدينة بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـالذمم والعملاء؟
- كشف فواتير العملاء أو أرصدة الذمم المدينة بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: التاريخ، تاريخ الاستحقاق، العميل / المورد، المبلغ، المحصّل، رقم المستند، الحالة.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.