التحليل المالي: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
التحليل المالي في شيتلي موجّه لـالمحاسب المالي / المدير المالي. ارفع ميزان المراجعة أو تفاصيل الحسابات بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
- الحساب — اسم أو رقم الحساب في شجرة الحسابات
- مدين — الطرف المدين في القيد
- دائن — الطرف الدائن في القيد
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- الفرع / المنطقة — الفرع أو المنطقة الجغرافية
التقارير التي تحصل عليها
- تصنيف تلقائي: إيرادات / تكلفة / مصروفات / أصول / التزامات
- قائمة دخل مختصرة وهامش الربح
- هيكل المصروفات ونسبة كل بند من الإجمالي
- تحليل رأسي وأفقي بين الفترات
- معدل الحرق الشهري ومؤشر الاستقرار
- أكبر انحرافات البنود شهر عن شهر
خطوات التحليل
- جهّز ميزان المراجعة أو تفاصيل الحسابات بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـالتحليل المالي؟
- ميزان المراجعة أو تفاصيل الحسابات بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: التاريخ، الحساب، مدين، دائن، المبلغ، الفرع / المنطقة.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.