لوحة صاحب البيزنس: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
لوحة صاحب البيزنس في شيتلي موجّه لـصاحب النشاط — من غير لغة محاسبية. ارفع أي دفتر يومية أو كشف حركة فيه مبالغ بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
- العميل / المورد — اسم الطرف الآخر
- الحساب — اسم أو رقم الحساب في شجرة الحسابات
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- مدين — الطرف المدين في القيد
- دائن — الطرف الدائن في القيد
التقارير التي تحصل عليها
- اللي دخل واللي خرج والباقي في الجيب
- أكبر ٥ مصاريف وأكبر ٥ مصادر دخل
- اتجاه الشغل شهر بشهر بشكل مبسّط
- أهم العملاء والموردين بالقيمة
- تنبيه لو الصرف بيزيد عن الدخل
- تقرير صفحة واحدة جاهز يتبعت لأي حد
خطوات التحليل
- جهّز أي دفتر يومية أو كشف حركة فيه مبالغ بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـلوحة صاحب البيزنس؟
- أي دفتر يومية أو كشف حركة فيه مبالغ بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: التاريخ، العميل / المورد، الحساب، المبلغ، مدين، دائن.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.