شيتلي · البنوك والخزينة
محاسب البنوك / أمين الخزينة
بياناتك مش بتخرج من جهازك
كل المديولات البنوك والخزينة
تدفقات نقدية داخلة وخارجة، تتبّع الرصيد، مصروفات بنكية، وتسوية الحركات المكررة.
الملف المتوقع: كشف حساب بنكي أو يومية الخزينة
اسحب ملف Excel أو CSV هنا
xlsx / xls / csv — الملف بيتحلل جوه متصفحك، ولا بيترفع لأي سيرفر
التقارير اللي هتلاقيها جوه المديول ده
- صافي التدفق النقدي شهريًا (داخل / خارج)
- تتبّع الرصيد الافتتاحي والختامي وفحص تسلسله
- أكبر المدفوعات وأكبر المتحصلات
- الرسوم والعمولات البنكية المتكررة
- حركات مكررة أو مشتبه في ازدواجها
- أيام العجز النقدي المتوقعة