البنوك والخزينة: دليل تحليل الملف خطوة بخطوة
البنوك والخزينة في شيتلي موجّه لـمحاسب البنوك / أمين الخزينة. ارفع كشف حساب بنكي أو يومية الخزينة بصيغة Excel أو CSV، وشيتلي يتعرّف على الأعمدة، يفحص جودة البيانات، ثم يحسب النتائج داخل متصفحك بمعادلات ثابتة يمكن مراجعتها.
الأعمدة التي يعتمد عليها التحليل
- التاريخ — تاريخ القيد أو الفاتورة أو الحركة
- رقم المستند — رقم الفاتورة أو القيد أو الشيك
- العميل / المورد — اسم الطرف الآخر
- مدين — الطرف المدين في القيد
- دائن — الطرف الدائن في القيد
- المبلغ — قيمة الفاتورة أو الحركة
- الرصيد — الرصيد بعد الحركة
التقارير التي تحصل عليها
- صافي التدفق النقدي شهريًا (داخل / خارج)
- تتبّع الرصيد الافتتاحي والختامي وفحص تسلسله
- أكبر المدفوعات وأكبر المتحصلات
- الرسوم والعمولات البنكية المتكررة
- حركات مكررة أو مشتبه في ازدواجها
- أيام العجز النقدي المتوقعة
خطوات التحليل
- جهّز كشف حساب بنكي أو يومية الخزينة بحيث يكون الصف الأول أسماء الأعمدة.
- ارفع الملف داخل المديول — القراءة والحساب يتمان على جهازك.
- راجع مطابقة الأعمدة وأكّد الحقول غير المؤكدة.
- افحص تقرير صحة البيانات قبل الاعتماد على الأرقام.
- راجع المؤشرات والمؤشرات غير المعتادة مع الدليل خلف كل رقم.
- صدّر النتائج أو أنشئ تقرير الإدارة للطباعة أو الإرسال.
أسئلة شائعة
- ما الملف المطلوب لـالبنوك والخزينة؟
- كشف حساب بنكي أو يومية الخزينة بصيغة XLSX أو XLS أو CSV، ويفضّل أن يحتوي على الأعمدة: التاريخ، رقم المستند، العميل / المورد، مدين، دائن، المبلغ، الرصيد.
- هل يتم رفع الملف على سيرفر؟
- لا أثناء التحليل. قراءة الملف والحسابات تتم داخل المتصفح، وعند اختيار «شرح ذكي» فقط تُرسل نتائج مجمعة محسوبة وليست صفوف الملف.
- هل يمكن تصدير النتائج؟
- نعم، يمكن تصدير الجداول كملف Excel أو CSV، وتصدير تقرير الإدارة كـ HTML أو طباعته كملف PDF.